有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,126,926,680	円
Ⅱ 負債総額	592,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,126,334,515	円
Ⅳ 発行済口数	1,326,620,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8490	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	383,997,499	円
Ⅱ 負債総額	201,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,795,971	円
Ⅳ 発行済口数	378,514,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	999,186,089	円
Ⅱ 負債総額	474,882,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,303,164	円
Ⅳ 発行済口数	546,439,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	551,777,087	円
Ⅱ 負債総額	263,092,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,685,056	円
Ⅳ 発行済口数	268,965,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,493,528,022	円
Ⅱ 負債総額	26	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,493,527,996	円
Ⅳ 発行済口数	2,309,257,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0798	円