有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,752,752,186	円
Ⅱ 負債総額	796,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,751,955,710	円
Ⅳ 発行済口数	1,819,117,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	615,060,176	円
Ⅱ 負債総額	378,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,681,475	円
Ⅳ 発行済口数	586,969,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,875,947,702	円
Ⅱ 負債総額	908,403,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	967,544,039	円
Ⅳ 発行済口数	976,284,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9910	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	923,307,516	円
Ⅱ 負債総額	445,454,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,852,626	円
Ⅳ 発行済口数	457,036,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,115,178,772	円
Ⅱ 負債総額	12,139,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,103,039,240	円
Ⅳ 発行済口数	3,800,699,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円