有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,576,452,221	円
Ⅱ 負債総額	1,289,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,575,162,640	円
Ⅳ 発行済口数	1,648,973,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9552	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	536,692,711	円
Ⅱ 負債総額	280,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,412,269	円
Ⅳ 発行済口数	507,117,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0578	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	824,544,006	円
Ⅱ 負債総額	4,602,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,941,485	円
Ⅳ 発行済口数	814,719,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	407,343,514	円
Ⅱ 負債総額	256,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,087,008	円
Ⅳ 発行済口数	378,983,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,646,910,426	円
Ⅱ 負債総額	11,892,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,635,017,761	円
Ⅳ 発行済口数	3,312,125,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0975	円