有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,293,266,863	円
Ⅱ 負債総額	708,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,558,355	円
Ⅳ 発行済口数	1,453,337,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8894	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	440,829,102	円
Ⅱ 負債総額	241,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,587,425	円
Ⅳ 発行済口数	431,029,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,160,595,655	円
Ⅱ 負債総額	562,189,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,406,396	円
Ⅳ 発行済口数	675,161,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8863	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	581,788,034	円
Ⅱ 負債総額	281,801,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,986,076	円
Ⅳ 発行済口数	309,748,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,863,232,035	円
Ⅱ 負債総額	2,453,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,860,778,285	円
Ⅳ 発行済口数	2,662,110,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0746	円