有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	932,226,464	円
Ⅱ 負債総額	564,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,662,317	円
Ⅳ 発行済口数	1,063,246,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8762	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	311,768,715	円
Ⅱ 負債総額	202,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,566,679	円
Ⅳ 発行済口数	275,261,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1319	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	367,693,371	円
Ⅱ 負債総額	3,388,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,305,289	円
Ⅳ 発行済口数	385,117,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9460	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	224,183,113	円
Ⅱ 負債総額	2,061,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,121,672	円
Ⅳ 発行済口数	200,767,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1064	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,256,641	円
Ⅱ 負債総額	501,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,024,755,628	円
Ⅳ 発行済口数	1,635,282,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円