有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	719,116,343	円
Ⅱ 負債総額	432,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,683,913	円
Ⅳ 発行済口数	872,674,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8235	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	285,924,087	円
Ⅱ 負債総額	749,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,174,720	円
Ⅳ 発行済口数	257,786,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	268,901,928	円
Ⅱ 負債総額	192,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,709,171	円
Ⅳ 発行済口数	336,584,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7983	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	164,092,051	円
Ⅱ 負債総額	117,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,974,660	円
Ⅳ 発行済口数	170,977,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,626,330,317	円
Ⅱ 負債総額	600,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,730,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,325,878,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2262	円