有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,926,813	円
Ⅱ 負債総額	316,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,610,135	円
Ⅳ 発行済口数	751,247,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8075	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	256,383,864	円
Ⅱ 負債総額	133,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,249,889	円
Ⅳ 発行済口数	231,483,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1070	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	411,724,145	円
Ⅱ 負債総額	196,171,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,552,354	円
Ⅳ 発行済口数	322,878,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6676	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	243,076,392	円
Ⅱ 負債総額	115,780,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,295,895	円
Ⅳ 発行済口数	153,576,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8289	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,371,227,575	円
Ⅱ 負債総額	55	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,371,227,520	円
Ⅳ 発行済口数	1,102,784,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2434	円