有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	982,679,613	円
Ⅱ 負債総額	1,364,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,315,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,085,403,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9041	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	343,794,805	円
Ⅱ 負債総額	1,106,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,688,202	円
Ⅳ 発行済口数	299,109,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1457	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	440,834,300	円
Ⅱ 負債総額	1,389,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,445,264	円
Ⅳ 発行済口数	436,773,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	243,554,560	円
Ⅱ 負債総額	127,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,427,287	円
Ⅳ 発行済口数	209,157,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1638	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,215,107,633	円
Ⅱ 負債総額	10,361,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,204,745,709	円
Ⅳ 発行済口数	1,770,896,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2450	円