有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	621,465,230	円
Ⅱ 負債総額	293,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,172,188	円
Ⅳ 発行済口数	791,488,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7848	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	263,003,061	円
Ⅱ 負債総額	125,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,877,811	円
Ⅳ 発行済口数	246,839,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0650	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	227,502,845	円
Ⅱ 負債総額	127,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,374,910	円
Ⅳ 発行済口数	333,052,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6827	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	138,441,825	円
Ⅱ 負債総額	77,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,363,939	円
Ⅳ 発行済口数	166,123,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8329	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,412,238,610	円
Ⅱ 負債総額	100,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,412,138,601	円
Ⅳ 発行済口数	1,188,478,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1882	円