有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	781,703,462	円
Ⅱ 負債総額	590,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,112,943	円
Ⅳ 発行済口数	965,908,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8087	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	282,975,252	円
Ⅱ 負債総額	123,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,851,835	円
Ⅳ 発行済口数	265,341,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	598,791,136	円
Ⅱ 負債総額	292,358,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,432,943	円
Ⅳ 発行済口数	362,598,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8451	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	367,611,753	円
Ⅱ 負債総額	178,979,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,631,942	円
Ⅳ 発行済口数	188,587,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,741,800,234	円
Ⅱ 負債総額	200,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,741,600,230	円
Ⅳ 発行済口数	1,483,854,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1737	円