有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,087,021,058	円
Ⅱ 負債総額	1,347,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,673,292	円
Ⅳ 発行済口数	1,269,009,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8555	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	385,583,736	円
Ⅱ 負債総額	194,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,389,680	円
Ⅳ 発行済口数	369,768,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0422	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	934,536,848	円
Ⅱ 負債総額	451,276,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,260,123	円
Ⅳ 発行済口数	501,758,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	512,918,730	円
Ⅱ 負債総額	246,993,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,925,091	円
Ⅳ 発行済口数	244,075,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0895	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,393,595,702	円
Ⅱ 負債総額	4,798,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,388,796,848	円
Ⅳ 発行済口数	2,137,609,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1175	円