有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,252,989,197	円
Ⅱ 負債総額	607,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,381,779	円
Ⅳ 発行済口数	1,359,513,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9212	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	442,167,722	円
Ⅱ 負債総額	2,262,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,905,051	円
Ⅳ 発行済口数	407,573,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	540,433,304	円
Ⅱ 負債総額	315,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,117,828	円
Ⅳ 発行済口数	575,440,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	295,278,908	円
Ⅱ 負債総額	1,194,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,084,252	円
Ⅳ 発行済口数	283,446,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0375	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,746,268,536	円
Ⅱ 負債総額	2,450,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,743,818,519	円
Ⅳ 発行済口数	2,402,122,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422	円