有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,941,824,658	円
Ⅱ 負債総額	3,422,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,938,402,286	円
Ⅳ 発行済口数	2,087,014,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9288	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	745,661,402	円
Ⅱ 負債総額	424,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,236,930	円
Ⅳ 発行済口数	751,640,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9915	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,175,217	円
Ⅱ 負債総額	6,273,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,901,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,397,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9826	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,431,893	円
Ⅱ 負債総額	3,338,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,093,582	円
Ⅳ 発行済口数	572,050,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,146,555,568	円
Ⅱ 負債総額	66,080,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,080,475,283	円
Ⅳ 発行済口数	5,002,715,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円