有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,027,334,413	円
Ⅱ 負債総額	2,859,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,474,475	円
Ⅳ 発行済口数	1,133,388,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	398,380,353	円
Ⅱ 負債総額	2,279,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,100,733	円
Ⅳ 発行済口数	352,391,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1240	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	474,559,555	円
Ⅱ 負債総額	11,681,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,877,864	円
Ⅳ 発行済口数	454,869,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	256,639,495	円
Ⅱ 負債総額	6,745,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,893,610	円
Ⅳ 発行済口数	214,685,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,353,134,240	円
Ⅱ 負債総額	5,832,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,347,301,433	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,513,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2134	円