有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,247,215,390	円
Ⅱ 負債総額	1,167,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,246,047,946	円
Ⅳ 発行済口数	2,465,576,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9110	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	755,340,715	円
Ⅱ 負債総額	391,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,948,757	円
Ⅳ 発行済口数	791,863,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9534	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,324,606,118	円
Ⅱ 負債総額	1,119,483,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,122,648	円
Ⅳ 発行済口数	1,288,507,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9353	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,139,929,163	円
Ⅱ 負債総額	541,948,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,981,084	円
Ⅳ 発行済口数	621,817,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9617	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,498,249,984	円
Ⅱ 負債総額	31,287,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,466,962,084	円
Ⅳ 発行済口数	5,630,616,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709	円