有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,520,758,468	円
Ⅱ 負債総額	1,330,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,427,726	円
Ⅳ 発行済口数	1,641,048,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9259	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	498,894,002	円
Ⅱ 負債総額	230,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,663,465	円
Ⅳ 発行済口数	477,426,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	740,828,628	円
Ⅱ 負債総額	2,133,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,694,665	円
Ⅳ 発行済口数	769,758,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	350,875,215	円
Ⅱ 負債総額	193,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,682,089	円
Ⅳ 発行済口数	338,654,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0355	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,360,213,912	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,360,213,900	円
Ⅳ 発行済口数	3,080,792,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907	円