有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,502,996 |
| 投資信託受益証券 | 14,733,287 |
| 親投資信託受益証券 | 19,735,648 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 38,971,938 |
| 資産合計 | 38,971,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,868,919 |
| 未払収益分配金 | 34,808 |
| 未払受託者報酬 | 898 |
| 未払委託者報酬 | 26,245 |
| その他未払費用 | 5,130 |
| 流動負債合計 | 1,936,000 |
| 負債合計 | 1,936,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,808,829 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,227,109 |
| (分配準備積立金) | 952,514 |
| 元本等合計 | 37,035,938 |
| 純資産合計 | 37,035,938 |
| 負債純資産合計 | 38,971,938 |
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