有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月20日現在 | 当期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,025,923 | 766,861,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,113,311,690 | 1,218,016,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,301,516 | 1,543,913,634 |
| 未収入金 | - | 24,094,047 |
| 未収利息 | 1,183 | - |
| 流動資産合計 | 3,113,640,312 | 3,552,886,123 |
| 資産合計 | 3,113,640,312 | 3,552,886,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,027,589 | 3,324,246 |
| 未払解約金 | 4,806,873 | 28,220,940 |
| 未払受託者報酬 | 112,935 | 123,096 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,398 | 3,570,066 |
| 未払利息 | - | 767 |
| その他未払費用 | 1,443,587 | 3,035,143 |
| 流動負債合計 | 12,666,382 | 38,274,258 |
| 負債合計 | 12,666,382 | 38,274,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,027,589,717 | 3,324,246,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,384,213 | 190,365,057 |
| (分配準備積立金) | 1,413 | 2,393 |
| 元本等合計 | 3,100,973,930 | 3,514,611,865 |
| 純資産合計 | 3,100,973,930 | 3,514,611,865 |
| 負債純資産合計 | 3,113,640,312 | 3,552,886,123 |
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