有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月20日現在 | 当期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,842,514 | - |
| コール・ローン | 71,796,554 | 97,545,361 |
| 投資信託受益証券 | 2,440,981,341 | 2,513,411,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,524,020 | 4,023,321,605 |
| 未収入金 | 3,658,413 | - |
| 流動資産合計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
| 資産合計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,752,960 | 12,896,775 |
| 未払解約金 | 14,522,746 | 2,272,806 |
| 未払受託者報酬 | 224,076 | 244,762 |
| 未払委託者報酬 | 6,498,535 | 7,098,372 |
| 未払利息 | 132 | 139 |
| その他未払費用 | 3,582,319 | 1,858,228 |
| 流動負債合計 | 36,580,768 | 24,371,082 |
| 負債合計 | 36,580,768 | 24,371,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,876,480,094 | 6,448,387,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,741,980 | 161,519,492 |
| (分配準備積立金) | 157,849,633 | 89,890,716 |
| 元本等合計 | 6,463,222,074 | 6,609,906,992 |
| 純資産合計 | 6,463,222,074 | 6,609,906,992 |
| 負債純資産合計 | 6,499,802,842 | 6,634,278,074 |
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