有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,336,130 | 687,025,923 |
| 投資信託受益証券 | 752,565,860 | 1,113,311,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,777,643 | 1,313,301,516 |
| 未収利息 | 635 | 1,183 |
| 流動資産合計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
| 資産合計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,719,528 | - |
| 未払収益分配金 | 1,990,959 | 3,027,589 |
| 未払解約金 | - | 4,806,873 |
| 未払受託者報酬 | 70,126 | 112,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,033,932 | 3,275,398 |
| その他未払費用 | 322,195 | 1,443,587 |
| 流動負債合計 | 13,136,740 | 12,666,382 |
| 負債合計 | 13,136,740 | 12,666,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,959,649 | 3,027,589,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,583,879 | 73,384,213 |
| (分配準備積立金) | 4,918,688 | 1,413 |
| 元本等合計 | 2,166,543,528 | 3,100,973,930 |
| 純資産合計 | 2,166,543,528 | 3,100,973,930 |
| 負債純資産合計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
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