有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,087,452 | 207,684,045 |
| 投資信託受益証券 | 2,509,914,249 | 2,007,955,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,943,579 | 3,163,263,563 |
| 未収入金 | 553,073 | 2,877,733 |
| 流動資産合計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
| 資産合計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,666,247 | 10,731,404 |
| 未払解約金 | 12,084,189 | 9,301,832 |
| 未払受託者報酬 | 235,635 | 180,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,833,601 | 5,243,947 |
| 未払利息 | 60 | 198 |
| その他未払費用 | 1,931,239 | 3,399,628 |
| 流動負債合計 | 32,750,971 | 28,857,826 |
| 負債合計 | 32,750,971 | 28,857,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,833,123,544 | 5,365,702,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,623,838 | △12,779,237 |
| 元本等合計 | 6,254,747,382 | 5,352,922,844 |
| 純資産合計 | 6,254,747,382 | 5,352,922,844 |
| 負債純資産合計 | 6,287,498,353 | 5,381,780,670 |
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