有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月20日現在 | 当期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,304,414 | 359,444,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,785,328,315 | 1,632,033,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,653,299 | 1,542,473,105 |
| 未収入金 | 4,618,949 | 8,439,697 |
| 流動資産合計 | 3,887,904,977 | 3,542,391,220 |
| 資産合計 | 3,887,904,977 | 3,542,391,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,546,085 | 7,054,873 |
| 未払解約金 | 96,202 | 5,974,724 |
| 未払受託者報酬 | 139,931 | 132,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,058,308 | 3,839,951 |
| 未払利息 | 150 | 91 |
| その他未払費用 | 2,736,789 | 1,278,352 |
| 流動負債合計 | 14,577,465 | 18,280,391 |
| 負債合計 | 14,577,465 | 18,280,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,773,042,943 | 3,527,436,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,284,569 | △3,325,912 |
| (分配準備積立金) | 83,177,640 | 42,933,528 |
| 元本等合計 | 3,873,327,512 | 3,524,110,829 |
| 純資産合計 | 3,873,327,512 | 3,524,110,829 |
| 負債純資産合計 | 3,887,904,977 | 3,542,391,220 |
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