有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月20日現在 | 当期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,444,891 | 351,361,408 |
| 投資信託受益証券 | 1,632,033,527 | 1,684,767,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,473,105 | 1,416,315,290 |
| 未収入金 | 8,439,697 | 4,050,200 |
| 流動資産合計 | 3,542,391,220 | 3,456,494,049 |
| 資産合計 | 3,542,391,220 | 3,456,494,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,054,873 | 6,701,633 |
| 未払解約金 | 5,974,724 | 1,131,014 |
| 未払受託者報酬 | 132,400 | 125,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,951 | 3,629,295 |
| 未払利息 | 91 | 631 |
| その他未払費用 | 1,278,352 | 2,462,573 |
| 流動負債合計 | 18,280,391 | 14,050,284 |
| 負債合計 | 18,280,391 | 14,050,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,527,436,741 | 3,350,816,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,325,912 | 91,627,223 |
| (分配準備積立金) | 42,933,528 | 16,331,058 |
| 元本等合計 | 3,524,110,829 | 3,442,443,765 |
| 純資産合計 | 3,524,110,829 | 3,442,443,765 |
| 負債純資産合計 | 3,542,391,220 | 3,456,494,049 |
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