有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月20日現在 | 当期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,861,766 | 906,026,986 |
| 投資信託受益証券 | 1,218,016,676 | 929,997,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,913,634 | 1,316,054,382 |
| 未収入金 | 24,094,047 | 7,112,076 |
| 流動資産合計 | 3,552,886,123 | 3,159,190,935 |
| 資産合計 | 3,552,886,123 | 3,159,190,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,764,648 |
| 未払収益分配金 | 3,324,246 | 2,884,036 |
| 未払解約金 | 28,220,940 | 53,632,155 |
| 未払受託者報酬 | 123,096 | 113,894 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,066 | 3,303,224 |
| 未払利息 | 767 | 1,078 |
| その他未払費用 | 3,035,143 | 1,526,281 |
| 流動負債合計 | 38,274,258 | 66,225,316 |
| 負債合計 | 38,274,258 | 66,225,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,324,246,808 | 2,884,036,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,365,057 | 208,929,377 |
| (分配準備積立金) | 2,393 | 15,012,632 |
| 元本等合計 | 3,514,611,865 | 3,092,965,619 |
| 純資産合計 | 3,514,611,865 | 3,092,965,619 |
| 負債純資産合計 | 3,552,886,123 | 3,159,190,935 |
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