有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月22日現在 | 当期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,580,266 | 90,698,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,199,196,761 | 1,133,099,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,778,280 | 1,314,670,617 |
| 未収入金 | 3,760,404 | 1,321,521 |
| 未収利息 | 1,420 | 1,836 |
| 流動資産合計 | 2,519,317,131 | 2,539,791,744 |
| 資産合計 | 2,519,317,131 | 2,539,791,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,801,221 | 4,375,956 |
| 未払解約金 | 1,973,399 | 5,261,353 |
| 未払受託者報酬 | 96,660 | 87,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,453 | 2,540,894 |
| その他未払費用 | 2,349,081 | 1,173,577 |
| 流動負債合計 | 12,023,814 | 13,439,391 |
| 負債合計 | 12,023,814 | 13,439,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,610,878 | 2,187,978,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,682,439 | 338,374,170 |
| (分配準備積立金) | 19,691,135 | 258,759,273 |
| 元本等合計 | 2,507,293,317 | 2,526,352,353 |
| 純資産合計 | 2,507,293,317 | 2,526,352,353 |
| 負債純資産合計 | 2,519,317,131 | 2,539,791,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
