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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/23-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2024年 7月22日現在	当期 2025年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	10,580,043	-
コール・ローン	224,051,809	73,968,459
投資信託受益証券	1,399,773,682	1,285,906,130
親投資信託受益証券	1,254,232,255	1,301,112,812
未収入金	15,762,477	1,061,176
未収利息	528	478
流動資産合計	2,904,400,794	2,662,049,055
資産合計	2,904,400,794	2,662,049,055
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,551,407	5,185,533
未払解約金	21,708,682	301
未払受託者報酬	112,089	99,393
未払委託者報酬	3,250,930	2,882,557
その他未払費用	2,570,363	1,249,417
流動負債合計	33,193,471	9,417,201
負債合計	33,193,471	9,417,201
純資産の部
元本等
元本	2,775,703,878	2,592,766,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,503,445	59,864,953
元本等合計	2,871,207,323	2,652,631,854
純資産合計	2,871,207,323	2,652,631,854
負債純資産合計	2,904,400,794	2,662,049,055

開示資料

決算

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