有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月22日現在 | 当期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,580,043 | - |
| コール・ローン | 224,051,809 | 73,968,459 |
| 投資信託受益証券 | 1,399,773,682 | 1,285,906,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,232,255 | 1,301,112,812 |
| 未収入金 | 15,762,477 | 1,061,176 |
| 未収利息 | 528 | 478 |
| 流動資産合計 | 2,904,400,794 | 2,662,049,055 |
| 資産合計 | 2,904,400,794 | 2,662,049,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,551,407 | 5,185,533 |
| 未払解約金 | 21,708,682 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 112,089 | 99,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,930 | 2,882,557 |
| その他未払費用 | 2,570,363 | 1,249,417 |
| 流動負債合計 | 33,193,471 | 9,417,201 |
| 負債合計 | 33,193,471 | 9,417,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,775,703,878 | 2,592,766,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,503,445 | 59,864,953 |
| 元本等合計 | 2,871,207,323 | 2,652,631,854 |
| 純資産合計 | 2,871,207,323 | 2,652,631,854 |
| 負債純資産合計 | 2,904,400,794 | 2,662,049,055 |
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