有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月20日現在 | 当期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,172,920 | 110,447,371 |
| 投資信託受益証券 | 949,056,063 | 1,521,789,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,650,483 | 2,457,607,610 |
| 未収入金 | 84,219,960 | 22,572,665 |
| 流動資産合計 | 2,754,099,426 | 4,112,417,528 |
| 資産合計 | 2,754,099,426 | 4,112,417,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,962,809 | 3,303,401 |
| 未払収益分配金 | 5,041,200 | 6,952,139 |
| 未払解約金 | 15,858,494 | 77,235,881 |
| 未払受託者報酬 | 97,230 | 151,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,034 | 4,404,077 |
| 未払利息 | 878 | 130 |
| その他未払費用 | 2,974,790 | 1,472,016 |
| 流動負債合計 | 33,755,435 | 93,519,499 |
| 負債合計 | 33,755,435 | 93,519,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,520,600,236 | 3,476,069,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,743,755 | 542,828,210 |
| (分配準備積立金) | 27,970,728 | 217,972,705 |
| 元本等合計 | 2,720,343,991 | 4,018,898,029 |
| 純資産合計 | 2,720,343,991 | 4,018,898,029 |
| 負債純資産合計 | 2,754,099,426 | 4,112,417,528 |
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