有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月20日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,502,996 | 379,336,130 |
| 投資信託受益証券 | 14,733,287 | 752,565,860 |
| 親投資信託受益証券 | 19,735,648 | 1,047,777,643 |
| 未収利息 | 7 | 635 |
| 流動資産合計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
| 資産合計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,868,919 | 8,719,528 |
| 未払収益分配金 | 34,808 | 1,990,959 |
| 未払受託者報酬 | 898 | 70,126 |
| 未払委託者報酬 | 26,245 | 2,033,932 |
| その他未払費用 | 5,130 | 322,195 |
| 流動負債合計 | 1,936,000 | 13,136,740 |
| 負債合計 | 1,936,000 | 13,136,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,808,829 | 1,990,959,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,227,109 | 175,583,879 |
| (分配準備積立金) | 952,514 | 4,918,688 |
| 元本等合計 | 37,035,938 | 2,166,543,528 |
| 純資産合計 | 37,035,938 | 2,166,543,528 |
| 負債純資産合計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
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