有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月22日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,842,514 |
| コール・ローン | 110,447,371 | 71,796,554 |
| 投資信託受益証券 | 1,521,789,882 | 2,440,981,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,607,610 | 3,959,524,020 |
| 未収入金 | 22,572,665 | 3,658,413 |
| 流動資産合計 | 4,112,417,528 | 6,499,802,842 |
| 資産合計 | 4,112,417,528 | 6,499,802,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,303,401 | - |
| 未払収益分配金 | 6,952,139 | 11,752,960 |
| 未払解約金 | 77,235,881 | 14,522,746 |
| 未払受託者報酬 | 151,855 | 224,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,404,077 | 6,498,535 |
| 未払利息 | 130 | 132 |
| その他未払費用 | 1,472,016 | 3,582,319 |
| 流動負債合計 | 93,519,499 | 36,580,768 |
| 負債合計 | 93,519,499 | 36,580,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,476,069,819 | 5,876,480,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,828,210 | 586,741,980 |
| (分配準備積立金) | 217,972,705 | 157,849,633 |
| 元本等合計 | 4,018,898,029 | 6,463,222,074 |
| 純資産合計 | 4,018,898,029 | 6,463,222,074 |
| 負債純資産合計 | 4,112,417,528 | 6,499,802,842 |
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