有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月20日現在 | 当期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,968,459 | 106,580,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,906,130 | 1,199,196,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,112,812 | 1,209,778,280 |
| 未収入金 | 1,061,176 | 3,760,404 |
| 未収利息 | 478 | 1,420 |
| 流動資産合計 | 2,662,049,055 | 2,519,317,131 |
| 資産合計 | 2,662,049,055 | 2,519,317,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,185,533 | 4,801,221 |
| 未払解約金 | 301 | 1,973,399 |
| 未払受託者報酬 | 99,393 | 96,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,557 | 2,803,453 |
| その他未払費用 | 1,249,417 | 2,349,081 |
| 流動負債合計 | 9,417,201 | 12,023,814 |
| 負債合計 | 9,417,201 | 12,023,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,592,766,901 | 2,400,610,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,864,953 | 106,682,439 |
| (分配準備積立金) | - | 19,691,135 |
| 元本等合計 | 2,652,631,854 | 2,507,293,317 |
| 純資産合計 | 2,652,631,854 | 2,507,293,317 |
| 負債純資産合計 | 2,662,049,055 | 2,519,317,131 |
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