有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月22日現在 | 当期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,580,043 |
| コール・ローン | 328,753,706 | 224,051,809 |
| 投資信託受益証券 | 1,520,511,721 | 1,399,773,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,316,247 | 1,254,232,255 |
| 未収入金 | 29,435,548 | 15,762,477 |
| 未収利息 | - | 528 |
| 流動資産合計 | 3,160,017,222 | 2,904,400,794 |
| 資産合計 | 3,160,017,222 | 2,904,400,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,047,328 | 5,551,407 |
| 未払解約金 | 37,187,186 | 21,708,682 |
| 未払受託者報酬 | 124,569 | 112,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,798 | 3,250,930 |
| 未払利息 | 99 | - |
| その他未払費用 | 1,194,021 | 2,570,363 |
| 流動負債合計 | 48,166,001 | 33,193,471 |
| 負債合計 | 48,166,001 | 33,193,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,664,163 | 2,775,703,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,187,058 | 95,503,445 |
| 元本等合計 | 3,111,851,221 | 2,871,207,323 |
| 純資産合計 | 3,111,851,221 | 2,871,207,323 |
| 負債純資産合計 | 3,160,017,222 | 2,904,400,794 |
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