有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月20日現在 | 当期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,491,841 | 193,716,366 |
| 投資信託受益証券 | 2,061,213,003 | 1,966,216,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,843,894 | 2,432,509,373 |
| 未収入金 | 320,824,324 | - |
| 流動資産合計 | 5,213,373,062 | 4,592,441,857 |
| 資産合計 | 5,213,373,062 | 4,592,441,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,760,542 | - |
| 未払収益分配金 | 9,607,992 | 8,444,845 |
| 未払解約金 | 11,462,790 | 2,075,211 |
| 未払受託者報酬 | 187,994 | 162,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,452,104 | 4,702,179 |
| 未払利息 | 43 | 140 |
| その他未払費用 | 1,715,508 | 3,315,845 |
| 流動負債合計 | 70,186,973 | 18,700,354 |
| 負債合計 | 70,186,973 | 18,700,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,996,441 | 4,222,422,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,189,648 | 351,318,525 |
| (分配準備積立金) | 38,659,561 | 101,174,153 |
| 元本等合計 | 5,143,186,089 | 4,573,741,503 |
| 純資産合計 | 5,143,186,089 | 4,573,741,503 |
| 負債純資産合計 | 5,213,373,062 | 4,592,441,857 |
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