有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月20日現在 | 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 906,026,986 | 571,172,920 |
| 投資信託受益証券 | 929,997,491 | 949,056,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,054,382 | 1,149,650,483 |
| 未収入金 | 7,112,076 | 84,219,960 |
| 流動資産合計 | 3,159,190,935 | 2,754,099,426 |
| 資産合計 | 3,159,190,935 | 2,754,099,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,764,648 | 6,962,809 |
| 未払収益分配金 | 2,884,036 | 5,041,200 |
| 未払解約金 | 53,632,155 | 15,858,494 |
| 未払受託者報酬 | 113,894 | 97,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,303,224 | 2,820,034 |
| 未払利息 | 1,078 | 878 |
| その他未払費用 | 1,526,281 | 2,974,790 |
| 流動負債合計 | 66,225,316 | 33,755,435 |
| 負債合計 | 66,225,316 | 33,755,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,884,036,242 | 2,520,600,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,929,377 | 199,743,755 |
| (分配準備積立金) | 15,012,632 | 27,970,728 |
| 元本等合計 | 3,092,965,619 | 2,720,343,991 |
| 純資産合計 | 3,092,965,619 | 2,720,343,991 |
| 負債純資産合計 | 3,159,190,935 | 2,754,099,426 |
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