有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月20日現在 | 当期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,684,045 | 191,491,841 |
| 投資信託受益証券 | 2,007,955,329 | 2,061,213,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,263,563 | 2,639,843,894 |
| 未収入金 | 2,877,733 | 320,824,324 |
| 流動資産合計 | 5,381,780,670 | 5,213,373,062 |
| 資産合計 | 5,381,780,670 | 5,213,373,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,760,542 |
| 未払収益分配金 | 10,731,404 | 9,607,992 |
| 未払解約金 | 9,301,832 | 11,462,790 |
| 未払受託者報酬 | 180,817 | 187,994 |
| 未払委託者報酬 | 5,243,947 | 5,452,104 |
| 未払利息 | 198 | 43 |
| その他未払費用 | 3,399,628 | 1,715,508 |
| 流動負債合計 | 28,857,826 | 70,186,973 |
| 負債合計 | 28,857,826 | 70,186,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,702,081 | 4,803,996,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,779,237 | 339,189,648 |
| (分配準備積立金) | - | 38,659,561 |
| 元本等合計 | 5,352,922,844 | 5,143,186,089 |
| 純資産合計 | 5,352,922,844 | 5,143,186,089 |
| 負債純資産合計 | 5,381,780,670 | 5,213,373,062 |
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