- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月20日現在 | 当期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,361,408 | 328,753,706 |
| 投資信託受益証券 | 1,684,767,151 | 1,520,511,721 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,315,290 | 1,281,316,247 |
| 未収入金 | 4,050,200 | 29,435,548 |
| 流動資産合計 | 3,456,494,049 | 3,160,017,222 |
| 資産合計 | 3,456,494,049 | 3,160,017,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,701,633 | 6,047,328 |
| 未払解約金 | 1,131,014 | 37,187,186 |
| 未払受託者報酬 | 125,138 | 124,569 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,295 | 3,612,798 |
| 未払利息 | 631 | 99 |
| その他未払費用 | 2,462,573 | 1,194,021 |
| 流動負債合計 | 14,050,284 | 48,166,001 |
| 負債合計 | 14,050,284 | 48,166,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,816,542 | 3,023,664,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,627,223 | 88,187,058 |
| (分配準備積立金) | 16,331,058 | - |
| 元本等合計 | 3,442,443,765 | 3,111,851,221 |
| 純資産合計 | 3,442,443,765 | 3,111,851,221 |
| 負債純資産合計 | 3,456,494,049 | 3,160,017,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
