有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	2,527,430,980	1.3998	3,537,897,886	1.4034	3,546,996,637	99.79

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	1,523,343,617	1.3998	2,132,376,396	1.4034	2,137,860,432	99.03

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2015年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	928,550	3,126.65	2,903,257,451	3,484.23	3,235,288,081	9.78
2	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	512,000	4,956.62	2,537,791,385	5,149.64	2,636,617,011	7.97
3	マーシャル諸島	株式	VTTI ENERGY PARTNERS LP	エネルギー	564,298	2,944.77	1,661,730,078	3,198.42	1,804,862,291	5.46
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	266,550	5,967.49	1,590,636,565	6,013.27	1,602,839,251	4.84
5	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	361,000	4,865.06	1,756,287,959	4,331.78	1,563,775,215	4.73
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	244,100	6,769.26	1,652,378,392	6,344.87	1,548,783,841	4.68
7	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	187,200	6,122.16	1,146,068,427	6,380.75	1,194,477,542	3.61
8	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	132,400	9,200.56	1,218,154,514	8,781.11	1,162,620,036	3.51
9	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L	エネルギー	255,897	4,366.43	1,117,356,773	4,488.92	1,148,702,287	3.47
10	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	97,150	13,055.98	1,268,389,390	11,614.53	1,128,352,085	3.41
11	アメリカ	株式	CVR ENERGY INC	エネルギー	206,750	5,879.64	1,215,617,555	4,740.09	980,014,910	2.96
12	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	174,100	6,118.44	1,065,221,884	5,429.27	945,236,325	2.86
13	マーシャル諸島	株式	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP	エネルギー	322,150	3,329.57	1,072,622,361	2,822.28	909,197,921	2.75
14	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	256,750	4,137.53	1,062,311,135	3,402.57	873,611,131	2.64
15	カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	296,900	3,606.87	1,070,882,108	2,797.04	830,443,789	2.51
16	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	157,350	6,952.38	1,093,958,362	5,222.64	821,782,923	2.48
17	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	-	393,400	2,272.92	894,166,768	2,056.39	808,984,848	2.45
18	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	245,540	3,453.47	847,967,160	3,104.84	762,363,322	2.30
19	イギリス	株式	BP PLC-SPONS ADR	エネルギー	147,700	5,176.86	764,622,695	5,140.98	759,322,968	2.30
20	アメリカ	投資証券	CORENERGY INFRASTRUCTURE TRU	-	907,450	880.95	799,424,974	831.46	754,513,458	2.28
21	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	402,550	1,808.91	728,179,780	1,843.78	742,214,082	2.24
22	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	632,050	1,106.14	699,139,706	1,123.46	710,088,202	2.15
23	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	174,200	4,921.97	857,408,812	4,000.19	696,833,255	2.11
24	イタリア	株式	ENI SPA-SPONSORED ADR	エネルギー	148,350	5,061.79	750,917,184	4,479.02	664,463,507	2.01
25	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	103,300	7,201.08	743,872,183	6,330.02	653,891,768	1.98
26	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	80,350	8,748.94	702,977,996	7,438.64	597,695,335	1.81
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	245,550	3,098.86	760,926,816	2,389.64	586,777,059	1.77
28	マーシャル諸島	株式	SEADRILL PARTNERS LLC	エネルギー	324,300	2,849.50	924,093,466	1,756.96	569,784,074	1.72
29	ノルウェー	株式	STATOIL ASA-SPON ADR	エネルギー	201,700	2,766.60	558,023,784	2,303.85	464,687,069	1.40
30	イギリス	株式	TRANSOCEAN PARTNERS LLC	エネルギー	241,000	2,830.94	682,257,119	1,925.23	463,982,551	1.40

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	86.57
		素材	3.61
		公益事業	4.67
投資信託受益証券	外国	-	2.45
投資証券	外国	-	2.28
合計			99.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年5月11日)

開示資料

決算