有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

【提出】: 2017/08/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2017年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	20,754,781,819	1.1043	22,919,505,563	1.0436	21,659,690,306	98.88

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2017年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	10,191,409,524	1.1036	11,248,143,101	1.0436	10,635,754,979	99.12

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	782,549	5,093.28	3,985,748,750	5,194.03	4,064,588,930	8.62
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	1,239,059	3,308.82	4,099,832,122	3,183.44	3,944,472,957	8.36
3	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	754,239	5,804.31	4,377,842,702	5,095.28	3,843,061,305	8.15
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	858,515	4,659.92	4,000,616,247	4,287.49	3,680,878,255	7.81
5	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	1,018,980	3,376.71	3,440,808,515	3,550.01	3,617,389,597	7.67
6	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	976,499	3,502.12	3,419,818,058	2,977.05	2,907,092,988	6.17
7	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	1,262,943	2,280.26	2,879,841,770	2,169.45	2,739,892,701	5.81
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	411,471	5,748.83	2,365,479,956	5,531.35	2,275,992,585	4.83
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	362,902	5,800.98	2,105,190,438	6,049.53	2,195,389,875	4.66
10	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	392,100	4,572.66	1,792,940,614	5,462.56	2,141,870,090	4.54
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	1,005,025	2,388.96	2,400,973,368	2,043.88	2,054,153,713	4.36
12	マーシャル諸島	株式	VTTI ENERGY PARTNERS LP	エネルギー	791,056	1,901.85	1,504,473,334	2,163.71	1,711,623,688	3.63
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	141,258	12,242.21	1,729,311,061	11,546.49	1,631,035,158	3.46
14	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES MIDSTREAM M	エネルギー	590,982	2,470.25	1,459,876,205	2,453.32	1,449,871,270	3.07
15	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	479,976	2,780.43	1,334,544,378	2,799.52	1,343,702,795	2.85
16	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	379,090	3,905.32	1,480,469,579	3,489.69	1,322,907,340	2.81
17	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	217,310	5,246.18	1,140,049,288	5,816.52	1,263,988,657	2.68
18	ノルウェー	株式	STATOIL ASA-SPON ADR	エネルギー	533,098	1,945.62	1,037,209,829	1,949.56	1,039,310,375	2.20
19	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	215,991	3,556.28	768,126,140	3,872.50	836,426,011	1.77
20	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	489,008	1,084.31	530,237,634	1,505.99	736,441,158	1.56
21	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	88,813	7,193.53	638,879,584	6,889.50	611,877,732	1.30
22	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	165,866	3,759.32	623,544,167	3,338.78	553,791,145	1.17
23	アメリカ	株式	TESORO CORP	エネルギー	55,351	9,329.67	516,407,102	9,320.64	515,906,745	1.09
24	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	106,495	2,246.63	239,255,001	2,230.29	237,515,372	0.50
25	カナダ	株式	KINDER MORGAN CANADA LTD	エネルギー	172,979	1,402.83	242,661,860	1,340.12	231,813,448	0.49
26	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	323,570	360.83	116,753,850	371.71	120,276,146	0.26
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	11,700	1,444.92	16,905,625	1,484.53	17,369,057	0.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	96.91
		公益事業	1.77
投資信託受益証券	外国	─	1.17
合計			99.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

開示資料

決算