有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/12-2023/11/13)

【提出】: 2024/02/09 9:22
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	897,442,011	2.4831	2,228,438,258	2.4769	2,222,874,117	98.07

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	312,812,363	2.4831	776,744,378	2.4769	774,804,941	98.68

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	18,057	15,142.32	273,425,003	15,051.14	271,778,504	9.07
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,583	20,875.11	262,671,582	21,164.84	266,317,228	8.88
3	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	98,478	2,297.23	226,226,951	2,341.35	230,571,899	7.69
4	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	12,186	12,308.28	149,988,801	12,943.63	157,731,084	5.26
5	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	41,515	3,654.68	151,724,435	3,760.57	156,120,475	5.21
6	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	24,341	6,065.16	147,632,225	6,390.19	155,543,651	5.19
7	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	5,064	25,100.43	127,108,613	26,537.31	134,384,942	4.48
8	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	25,059	5,123.91	128,400,282	5,359.23	134,296,965	4.48
9	アメリカ	株式	ENLINK MIDSTREAM LLC	エネルギー	65,819	1,808.96	119,064,004	1,961.91	129,131,204	4.31
10	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	11,399	9,387.47	107,007,863	9,911.04	112,976,028	3.77
11	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	18,752	4,757.99	89,221,897	4,873.77	91,393,092	3.05
12	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	14,945	5,288.63	79,038,682	5,453.35	81,500,399	2.72
13	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	3,492	20,854.52	72,824,004	21,681.05	75,710,259	2.53
14	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	15,602	4,322.38	67,437,887	4,787.12	74,688,779	2.49
15	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	14,103	4,907.72	69,213,659	5,075.38	71,578,165	2.39
16	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	19,706	3,472.45	68,428,276	3,569.84	70,347,423	2.35
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,172	16,788.04	70,039,705	16,761.56	69,929,261	2.33
18	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,630	16,270.35	59,061,385	17,974.89	65,248,870	2.18
19	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,923	34,098.17	65,570,799	33,808.45	65,013,652	2.17
20	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	2,945	20,619.21	60,723,585	20,525.08	60,446,388	2.02
21	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,445	8,909.50	57,421,731	8,872.73	57,184,765	1.91
22	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	2,761	17,636.63	48,694,747	18,248.44	50,383,958	1.68
23	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	5,642	8,088.85	45,637,292	8,405.05	47,421,295	1.58
24	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	6,615	6,491.66	42,942,396	6,600.50	43,662,318	1.46
25	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	11,629	3,647.33	42,414,870	3,720.87	43,270,009	1.44
26	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	15,105	2,384.00	36,010,391	2,547.25	38,476,248	1.28
27	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,618	22,881.15	37,021,702	22,617.89	36,595,755	1.22
28	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	3,489	7,756.47	27,062,330	7,628.52	26,615,909	0.89
29	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	10,725	2,252.93	24,162,697	2,212.89	23,733,293	0.79
30	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	8,363	1,833.96	15,337,431	1,931.02	16,149,196	0.54

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.89
投資信託受益証券	外国	─	11.21
合計			99.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/12-2023/11/13)

開示資料

決算