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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

【提出】: 2021/02/10 9:28
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	2,404,177,519	0.7541	1,812,990,268	0.8267	1,987,533,554	97.98

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	832,534,970	0.7541	627,814,621	0.8267	688,256,659	97.39

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.39
合計	97.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	93,853	2,102.73	197,347,856	2,545.30	238,884,510	8.93
2	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	31,071	5,350.33	166,240,259	6,106.65	189,739,853	7.09
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	81,719	2,076.76	169,710,840	2,229.47	182,190,827	6.81
4	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	52,653	3,159.29	166,346,355	3,309.93	174,278,029	6.51
5	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	199,345	796.83	158,845,332	861.24	171,685,502	6.42
6	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	35,622	4,435.06	157,985,853	4,703.10	167,533,839	6.26
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	100,949	1,339.14	135,185,056	1,532.37	154,691,976	5.78
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	34,135	3,380.58	115,396,119	3,867.82	132,028,196	4.93
9	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	46,232	2,460.86	113,770,526	2,723.89	125,931,183	4.71
10	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	22,310	3,299.54	73,612,881	3,768.09	84,066,095	3.14
11	フランス	株式	TOTAL SE-SPON ADR	エネルギー	17,171	4,058.98	69,696,785	4,689.59	80,525,029	3.01
12	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	52,372	1,322.51	69,263,002	1,452.38	76,064,161	2.84
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,114	8,630.14	61,394,833	9,486.19	67,484,798	2.52
14	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	11,784	3,910.41	46,080,385	4,303.12	50,708,011	1.89
15	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	7,977	5,190.34	41,403,378	5,882.25	46,922,723	1.75
16	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	18,498	2,161.95	39,991,767	2,495.43	46,160,608	1.73
17	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	26,277	1,586.20	41,680,788	1,718.12	45,147,184	1.69
18	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	6,652	6,040.16	40,179,175	6,776.74	45,078,906	1.68
19	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,760	7,894.60	45,472,902	7,805.25	44,958,273	1.68
20	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	23,591	1,679.74	39,626,970	1,875.62	44,247,916	1.65
21	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	22,620	1,814.95	41,054,356	1,909.49	43,192,849	1.61
22	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	3,037	9,531.90	28,948,403	11,435.17	34,728,618	1.30
23	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	3,975	8,909.60	35,415,686	8,211.46	32,640,576	1.22
24	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,732	5,058.40	28,994,772	5,089.57	29,173,421	1.09
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,559	3,691.21	24,210,658	4,444.41	29,150,913	1.09
26	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	16,260	1,518.87	24,696,856	1,792.10	29,139,587	1.09
27	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	9,960	2,527.64	25,175,331	2,703.21	26,924,049	1.01
28	カナダ	株式	NORTHLAND POWER INC	公益事業	6,583	3,462.63	22,794,522	3,702.48	24,373,455	0.91
29	イギリス	株式	BP PLC-SPONS ADR	エネルギー	11,081	1,984.29	21,988,017	2,192.07	24,290,427	0.91
30	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	3,308	6,801.67	22,499,952	6,706.09	22,183,777	0.83

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	85.22
		素材	1.46
		食品・飲料・タバコ	1.09
		各種金融	0.53
		公益事業	6.74
投資信託受益証券	外国	─	3.85
合計			98.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

開示資料

決算