有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/02/09 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2017年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	16,982,340,346	1.1025	18,723,030,232	1.0602	18,004,677,234	99.17

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2017年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	8,072,152,978	1.1025	8,899,548,659	1.0602	8,558,096,587	99.37

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2017年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	647,434	4,961.57	3,212,291,701	4,675.84	3,027,302,003	8.37
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	947,723	3,209.11	3,041,349,252	3,173.25	3,007,367,696	8.32
3	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	527,459	5,453.47	2,876,483,679	5,401.93	2,849,296,860	7.88
4	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	745,658	3,983.95	2,970,667,172	3,801.04	2,834,278,867	7.84
5	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	688,858	4,104.39	2,827,342,920	3,992.34	2,750,156,381	7.61
6	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	931,549	2,421.40	2,255,653,215	2,202.90	2,052,112,087	5.68
7	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	864,700	2,355.18	2,036,527,605	2,343.86	2,026,736,607	5.61
8	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	265,962	7,201.45	1,915,312,975	7,136.46	1,898,028,371	5.25
9	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	334,873	5,561.04	1,862,242,650	5,378.39	1,801,080,943	4.98
10	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	302,734	5,930.80	1,795,456,775	5,650.68	1,710,653,413	4.73
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	749,339	2,006.81	1,503,785,120	1,877.95	1,407,227,170	3.89
12	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES MIDSTREAM M	エネルギー	653,484	1,996.73	1,304,831,761	1,950.79	1,274,810,379	3.53
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	96,434	13,136.74	1,266,828,578	13,130.01	1,266,180,252	3.50
14	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	181,652	6,920.20	1,257,069,623	6,879.86	1,249,742,145	3.46
15	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	439,819	2,654.46	1,167,483,922	2,831.50	1,245,349,038	3.44
16	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	430,582	2,813.57	1,211,474,966	2,543.53	1,095,200,387	3.03
17	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	140,294	6,335.30	888,805,560	6,357.71	891,949,549	2.47
18	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	273,170	3,317.63	906,279,445	3,115.56	851,079,437	2.35
19	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	52,638	9,107.42	479,396,585	9,338.24	491,546,646	1.36
20	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	195,285	2,451.65	478,771,251	2,318.31	452,732,047	1.25
21	アメリカ	株式	ANDEAVOR	エネルギー	36,644	11,989.34	439,337,741	11,782.05	431,741,715	1.19
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	公益事業	94,933	4,303.84	408,576,491	4,257.90	404,215,221	1.12
23	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	505,246	367.52	185,690,031	355.19	179,462,621	0.50

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	96.25
		公益事業	1.12
合計			97.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

開示資料

決算