有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

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【提出】: 2018/08/10 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	8,746,604,008	1.1350	9,927,395,550	1.1399	9,970,253,908	98.61

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	4,243,433,203	1.1350	4,816,296,686	1.1399	4,837,089,508	98.50

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	354,426	4,821.93	1,709,018,071	5,255.64	1,862,737,235	8.35
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	563,036	3,137.08	1,766,290,101	2,955.55	1,664,082,739	7.46
3	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	404,634	3,818.52	1,545,104,842	3,796.59	1,536,230,814	6.89
4	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	549,472	2,350.09	1,291,310,850	2,667.49	1,465,715,461	6.57
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	293,824	5,224.12	1,534,972,422	4,574.09	1,343,979,183	6.02
6	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	183,336	5,435.00	996,431,160	7,280.72	1,334,819,182	5.98
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	171,698	7,013.32	1,204,173,704	7,560.08	1,298,051,474	5.82
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	171,486	5,821.97	998,386,690	7,416.60	1,271,843,239	5.70
9	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	113,379	6,852.44	776,923,702	8,647.08	980,397,850	4.39
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	62,883	12,963.56	815,187,670	13,604.89	855,516,424	3.83
11	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES MIDSTREAM M	エネルギー	398,307	1,938.12	771,967,161	2,053.34	817,860,890	3.67
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	232,322	3,981.68	925,032,094	3,383.83	786,138,386	3.52
13	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	261,359	3,165.34	827,291,142	2,903.37	758,823,709	3.40
14	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	394,541	1,954.42	771,101,189	1,800.07	710,202,207	3.18
15	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	330,401	2,280.82	753,586,531	2,078.38	686,700,152	3.08
16	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	239,494	2,726.19	652,907,585	2,771.85	663,841,444	2.98
17	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	95,990	6,161.11	591,405,525	6,586.13	632,202,907	2.83
18	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	164,089	2,575.10	422,546,077	3,769.71	618,568,929	2.77
19	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	160,798	3,193.49	513,506,966	3,007.07	483,532,048	2.17
20	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	26,984	8,930.79	240,988,491	13,284.22	358,461,581	1.61
21	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	108,441	2,378.35	257,911,303	2,210.95	239,758,496	1.07
22	アメリカ	投資信託受益証券	KAYNE ANDERSON MLP INVESTMEN	―	111,994	2,168.56	242,866,268	2,052.25	229,840,358	1.03
23	カナダ	株式	PINNACLE RENEWABLE HOLDINGS	エネルギー	184,532	948.93	175,109,334	1,180.89	217,913,838	0.98
24	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU	―	68,016	3,445.79	234,368,853	3,107.73	211,375,568	0.95
25	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE MLP FUND INC	―	65,455	2,226.17	145,714,350	1,991.38	130,346,040	0.58
26	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MLP FUND	―	78,208	1,855.50	145,115,648	1,578.32	123,437,563	0.55
27	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	304,848	355.44	108,357,916	338.05	103,056,000	0.46

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
28	アメリカ	投資信託受益証券	NEUBERGER BERMAN MLP INCOME	―	91,890	1,094.60	100,583,621	984.82	90,495,294	0.41
29	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MLP TOTAL	―	70,217	1,398.96	98,231,406	1,222.87	85,866,614	0.38
30	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MLP OPPOR	―	55,246	1,398.96	77,287,441	1,192.43	65,877,485	0.30

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	89.33
投資信託受益証券	外国	─	7.89
合計			97.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

開示資料

決算