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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

【提出】: 2016/08/10 10:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	1,232,586,693	0.8530	1,051,396,450	0.8929	1,100,576,658	99.06

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	1,276,719,021	0.8530	1,089,041,324	0.8929	1,139,982,413	99.73

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2016年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	260,245	3,704.28	964,022,066	4,739.35	1,233,393,910	8.87
2	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	341,989	2,674.50	914,652,316	3,265.53	1,116,777,391	8.03
3	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	245,772	4,219.04	1,036,923,914	4,488.63	1,103,180,162	7.93
4	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	448,925	2,020.55	907,075,588	2,270.56	1,019,314,739	7.33
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	217,463	3,959.44	861,033,570	4,642.83	1,009,645,697	7.26
6	マーシャル諸島	株式	VTTI ENERGY PARTNERS LP	エネルギー	431,385	2,225.45	960,028,510	2,198.83	948,542,625	6.82
7	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	268,206	3,049.74	817,958,727	3,510.14	941,441,038	6.77
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	153,320	3,460.21	530,520,716	4,740.46	726,808,278	5.23
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	62,301	8,815.29	549,201,532	9,985.70	622,119,681	4.47
10	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	527,196	1,025.08	540,421,028	1,001.78	528,138,732	3.80
11	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	122,357	3,249.43	397,590,824	3,635.50	444,829,338	3.20
12	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L	エネルギー	176,855	2,823.42	499,336,475	2,382.99	421,443,909	3.03
13	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	194,246	1,831.61	355,784,742	1,980.27	384,661,275	2.77
14	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	239,090	1,547.72	370,046,288	1,326.62	317,182,532	2.28
15	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	90,710	2,853.37	258,829,809	3,272.72	296,869,338	2.14
16	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	147,314	2,309.77	340,261,576	1,951.43	287,473,637	2.07
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	54,306	4,966.78	269,726,161	4,917.97	267,075,290	1.92
18	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	309,380	793.42	245,469,269	852.95	263,886,042	1.90
19	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	40,043	5,736.70	229,714,975	5,788.84	231,802,889	1.67
20	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	37,034	7,120.12	263,686,864	6,053.99	224,203,680	1.61
21	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	56,145	4,691.65	263,412,835	3,895.10	218,690,580	1.57
22	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	24,444	9,886.97	241,677,163	8,945.09	218,653,834	1.57
23	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	88,967	2,000.24	177,956,082	2,382.99	212,007,578	1.52
24	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	22,579	7,535.04	170,133,776	7,944.41	179,376,910	1.29
25	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	218,923	867.55	189,926,824	814.29	178,268,911	1.28
26	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	28,545	5,410.54	154,443,973	5,497.07	156,914,063	1.13
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,084	12,521.79	138,791,607	13,295.04	147,362,330	1.06
28	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	12,443	10,632.48	132,300,068	11,687.52	145,427,923	1.05

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	94.52
		素材	1.67
		公益事業	3.40
合計			99.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

開示資料

決算