有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	2,889,359,996	0.7280	2,103,454,078	0.7748	2,238,676,124	98.27

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,078,969,056	0.7280	785,489,472	0.7748	835,985,224	97.99

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	347,500	1,253.79	435,695,430	1,087.12	377,777,084	8.80
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	165,482	2,043.07	338,091,310	2,146.29	355,173,818	8.27
3	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	97,891	3,764.62	368,522,935	3,477.52	340,417,930	7.93
4	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	69,297	5,173.26	358,491,974	4,789.38	331,890,096	7.73
5	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	177,080	1,908.65	337,985,070	1,690.37	299,331,003	6.97
6	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	127,761	2,867.82	366,396,203	1,969.94	251,682,731	5.86
7	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	51,193	5,456.07	279,312,704	4,761.42	243,751,804	5.67
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	53,116	5,630.27	299,057,464	4,008.71	212,927,087	4.96
9	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	75,023	3,350.52	251,366,774	2,696.02	202,263,928	4.71
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,675	12,457.35	157,896,918	9,771.25	123,850,608	2.88
11	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	25,105	5,892.64	147,934,828	4,025.92	101,070,802	2.35
12	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	11,629	11,976.69	139,276,944	8,447.55	98,236,638	2.29
13	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	12,946	9,820.71	127,138,975	7,218.48	93,450,557	2.18
14	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	25,778	6,478.68	167,007,478	3,506.55	90,391,931	2.10
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,272	28,530.93	93,353,219	27,028.74	88,438,040	2.06
16	アメリカ	投資信託受益証券	FIRST TRUST NORTH AMERICAN E	―	37,030	2,041.99	75,615,063	2,280.71	84,454,739	1.97
17	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	49,233	2,321.57	114,298,229	1,662.39	81,844,599	1.91
18	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	9,742	9,236.82	89,985,169	7,950.76	77,456,384	1.80
19	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	36,527	2,344.15	85,624,913	2,085.00	76,159,040	1.77
20	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	20,049	6,331.36	126,937,565	3,782.90	75,843,470	1.77
21	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	44,195	2,090.66	92,397,073	1,664.73	73,572,893	1.71
22	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	4,205	17,167.16	72,187,926	13,698.24	57,601,127	1.34
23	アメリカ	株式	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	エネルギー	64,822	692.49	44,888,794	865.61	56,110,993	1.31
24	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	34,740	2,083.93	72,395,777	1,553.80	53,979,307	1.26
25	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	1,807	26,009.35	46,998,907	25,880.32	46,765,739	1.09
26	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	2,130	22,595.27	48,127,945	21,510.30	45,816,942	1.07
27	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	5,098	10,184.16	51,918,879	8,698.10	44,342,922	1.03
28	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	7,663	6,361.47	48,747,982	4,624.86	35,440,343	0.83
29	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	26,079	1,692.81	44,146,975	967.32	25,226,843	0.59
30	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,141	10,142.45	21,714,997	9,950.82	21,304,719	0.50

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	84.28
		素材	2.16
		公益事業	6.67
投資信託受益証券	外国	─	3.22
合計			96.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算