有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

【提出】: 2022/08/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,373,303,971	1.8524	2,543,908,275	2.0209	2,775,309,994	99.78

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	466,419,280	1.8524	863,995,075	2.0209	942,586,722	97.90

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	32,554	7,029.75	228,846,621	9,336.25	303,932,354	8.17
2	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	16,693	13,409.48	223,844,514	17,735.28	296,055,184	7.96
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	17,337	8,928.54	154,794,174	12,512.01	216,920,785	5.83
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	9,316	15,796.75	147,162,561	22,857.27	212,938,409	5.73
5	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	42,887	3,609.11	154,783,964	4,802.74	205,975,393	5.54
6	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	23,789	8,050.30	191,508,727	8,596.48	204,501,675	5.50
7	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	110,405	1,461.59	161,367,286	1,548.77	170,992,703	4.60
8	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	28,507	4,222.94	120,383,550	5,153.06	146,898,481	3.95
9	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	22,282	5,410.46	120,555,914	5,923.30	131,983,015	3.55
10	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	17,483	6,418.19	112,209,261	7,372.07	128,885,987	3.47
11	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	13,943	5,497.64	76,653,662	8,581.09	119,646,212	3.22
12	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	7,730	9,434.97	72,932,348	14,692.86	113,575,854	3.05
13	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	44,155	2,141.10	94,540,579	2,556.50	112,882,584	3.04
14	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	39,459	2,466.76	97,335,899	2,828.31	111,602,387	3.00
15	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	21,431	4,461.70	95,618,864	5,171.99	110,840,948	2.98
16	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,961	24,597.08	72,831,979	35,898.80	106,296,347	2.86
17	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	7,373	8,400.31	61,935,554	13,090.24	96,514,347	2.60
18	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	5,100	9,854.22	50,256,525	16,899.36	86,186,736	2.32
19	イギリス	株式	SHELL PLC-ADR	エネルギー	10,877	5,737.39	62,405,673	7,695.16	83,700,301	2.25
20	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	16,864	3,230.89	54,485,763	4,236.05	71,436,889	1.92
21	フランス	株式	TOTAL SE-SPON ADR	エネルギー	9,136	6,478.45	59,187,131	7,542.59	68,909,141	1.85
22	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	9,140	6,204.08	56,705,308	7,364.38	67,310,455	1.81
23	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	5,017	10,092.69	50,635,032	13,042.80	65,435,744	1.76
24	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	15,228	2,287.26	34,830,493	3,983.48	60,660,505	1.63
25	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,578	10,597.83	37,919,067	15,805.72	56,552,898	1.52
26	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	8,232	3,341.15	27,504,368	5,206.60	42,860,798	1.15
27	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,124	14,008.22	29,753,469	19,572.53	41,572,072	1.12
28	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	3,783	10,022.17	37,913,891	10,469.62	39,606,605	1.07
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	2,243	12,740.22	28,576,331	17,545.53	39,354,643	1.06
30	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	11,208	3,076.47	34,481,109	3,409.09	38,209,103	1.03

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	91.84
		食品・飲料・タバコ	1.07
		公益事業	0.27
投資信託受益証券	外国	─	5.98
合計			99.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

開示資料

決算