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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

【提出】: 2019/08/09 9:36
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	3,874,073,316	1.1097	4,299,059,159	1.0748	4,163,854,000	98.59

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,560,904,666	1.1097	1,732,135,908	1.0748	1,677,660,335	98.64

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2019年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	262,560	2,791.96	733,057,227	2,912.25	764,642,145	8.82
2	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	255,525	2,474.81	632,377,563	2,485.75	635,171,984	7.33
3	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	144,611	5,657.19	818,092,308	4,269.41	617,404,286	7.12
4	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	157,858	3,673.97	579,966,503	3,896.98	615,170,100	7.10
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	80,853	6,931.23	560,411,289	6,890.77	557,139,718	6.43
6	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	92,513	4,337.21	401,249,011	5,288.64	489,268,840	5.64
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	214,192	1,941.14	415,776,659	2,193.76	469,886,185	5.42
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	64,709	6,995.75	452,688,582	7,013.25	453,820,834	5.24
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	64,593	6,864.52	443,400,405	6,810.94	439,939,099	5.08
10	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	97,022	3,603.41	349,610,239	4,021.16	390,141,684	4.50
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,579	13,045.55	346,737,791	12,617.95	335,372,674	3.87
12	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	116,286	2,866.32	333,313,538	2,679.31	311,567,405	3.59
13	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	41,958	6,316.63	265,033,312	5,688.90	238,695,168	2.75
14	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	159,455	1,663.36	265,231,962	1,342.94	214,138,625	2.47
15	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	34,180	7,365.39	251,749,235	5,151.94	176,093,637	2.03
16	アメリカ	株式	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	エネルギー	66,855	2,369.83	158,435,065	2,213.44	147,979,959	1.71
17	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	70,790	3,171.44	224,506,238	2,018.78	142,909,833	1.65
18	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	53,743	2,457.93	132,096,854	2,626.00	141,129,118	1.63
19	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	72,706	1,856.78	134,999,337	1,687.10	122,662,583	1.42
20	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	14,508	9,607.27	139,382,360	7,969.06	115,615,169	1.33
21	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	12,457	10,743.52	133,832,108	8,974.08	111,790,134	1.29
22	アメリカ	株式	TALLGRASS ENERGY LP	エネルギー	35,082	2,545.90	89,315,292	2,589.64	90,849,919	1.05
23	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	―	65,419	1,392.15	91,073,244	1,314.50	85,993,746	0.99
24	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	―	84,368	1,069.54	90,235,018	1,009.39	85,160,452	0.98
25	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM	―	85,270	1,085.94	92,598,513	997.36	85,045,160	0.98
26	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU	―	35,142	2,695.72	94,733,133	2,413.57	84,817,860	0.98
27	アメリカ	投資信託受益証券	KAYNE ANDERSON MLP/MIDSTREAM	―	51,436	1,850.37	95,175,693	1,644.77	84,600,616	0.98

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
28	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE MIDSTREAM ENERGY	―	57,336	1,593.37	91,357,761	1,458.86	83,645,335	0.96
29	アメリカ	投資信託受益証券	NEUBERGER BERMAN MLP INCOME	―	101,406	860.66	87,276,412	818.01	82,951,406	0.96
30	アメリカ	株式	ENLINK MIDSTREAM LLC	エネルギー	66,786	1,283.88	85,745,637	1,147.18	76,615,991	0.88

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.39
投資信託受益証券	外国	─	10.43
合計			97.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

開示資料

決算