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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

【提出】: 2017/02/10 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	7,720,283,489	0.9864	7,615,870,888	1.0302	7,953,436,050	99.65

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS北米エネルギーインフラマザーファンド	4,267,137,879	0.9836	4,197,415,562	1.0302	4,396,005,442	99.67

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2016年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	657,639	3,438.76	2,261,466,383	3,252.31	2,138,846,291	8.85
2	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	387,924	5,404.71	2,096,618,222	5,462.48	2,119,030,117	8.77
3	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	353,273	5,024.13	1,774,891,495	5,049.90	1,783,995,584	7.38
4	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	648,058	2,419.73	1,568,128,876	2,405.78	1,559,090,160	6.45
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	246,421	5,521.68	1,360,658,348	5,895.30	1,452,726,904	6.01
6	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	408,495	3,255.83	1,329,992,169	3,220.84	1,315,698,343	5.44
7	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	355,060	3,675.59	1,305,056,886	3,653.65	1,297,264,969	5.37
8	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	544,923	2,236.49	1,218,716,082	2,272.74	1,238,473,094	5.12
9	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	277,316	4,214.37	1,168,712,782	4,381.00	1,214,923,448	5.03
10	マーシャル諸島	株式	VTTI ENERGY PARTNERS LP	エネルギー	600,941	1,911.89	1,148,935,999	1,967.34	1,182,261,276	4.89
11	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	203,136	4,613.33	937,134,972	4,622.71	939,038,900	3.89
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	198,104	4,730.44	937,120,442	4,739.62	938,939,107	3.88
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	158,371	5,733.19	907,972,356	5,515.32	873,467,567	3.61
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	66,822	12,146.39	811,646,588	12,292.00	821,376,211	3.40
15	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	209,875	3,757.58	788,624,133	3,709.85	778,606,867	3.22
16	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	276,642	2,709.05	749,437,209	2,447.38	677,049,039	2.80
17	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	109,918	5,059.34	556,113,594	5,169.07	568,174,012	2.35
18	カナダ	株式	VERESEN INC	エネルギー	424,996	1,050.18	446,323,999	1,001.64	425,697,073	1.76
19	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	50,015	7,077.96	354,004,329	7,169.02	358,558,705	1.48
20	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L	エネルギー	130,926	2,669.97	349,569,147	2,646.36	346,478,220	1.43
21	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	216,601	1,371.59	297,089,050	1,342.29	290,742,396	1.20
22	アメリカ	株式	TESORO CORP	エネルギー	24,944	9,511.85	237,263,741	9,236.42	230,393,440	0.95
23	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	141,568	1,355.61	191,911,846	1,446.82	204,824,433	0.85
24	アメリカ	株式	RSP PERMIAN INC	エネルギー	41,377	4,545.14	188,064,283	4,377.63	181,133,395	0.75
25	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	146,735	323.76	47,508,332	317.02	46,518,575	0.19

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	93.89
投資信託受益証券	外国	─	1.20
合計			95.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

開示資料

決算