有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/12-2022/11/11)

【提出】: 2023/02/10 9:27
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,073,156,294	2.2790	2,445,723,195	2.2600	2,425,333,224	98.69

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	355,299,117	2.2790	809,726,687	2.2600	802,976,004	97.50

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合計	97.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	26,454	9,941.70	262,997,819	10,237.49	270,822,730	8.39
2	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	10,835	23,235.72	251,759,117	23,975.90	259,778,936	8.05
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,773	15,345.13	226,693,679	15,350.68	226,775,740	7.02
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,611	25,177.13	191,623,144	25,139.63	191,337,770	5.93
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	21,114	8,804.35	185,895,215	9,014.05	190,322,688	5.90
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	38,170	4,668.80	178,208,454	4,766.01	181,918,922	5.64
7	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	91,357	1,802.53	164,673,970	1,816.41	165,942,645	5.14
8	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	22,655	4,685.05	106,139,979	4,936.37	111,833,489	3.46
9	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,159	17,978.11	110,727,181	17,254.59	106,271,066	3.29
10	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	18,409	5,681.17	104,584,690	5,674.22	104,456,867	3.24
11	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	31,421	3,174.56	99,748,107	3,132.90	98,439,077	3.05
12	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	17,064	5,670.06	96,753,940	5,722.83	97,654,417	3.02
13	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	5,688	16,550.52	94,139,395	17,146.27	97,528,034	3.02
14	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	35,158	2,527.43	88,859,525	2,621.86	92,179,551	2.86
15	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,101	8,462.73	93,944,852	8,255.82	91,647,874	2.84
16	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	13,456	6,576.88	88,498,541	6,265.81	84,312,799	2.61
17	アメリカ	株式	ENLINK MIDSTREAM LLC	エネルギー	43,660	1,691.43	73,848,122	1,742.81	76,091,456	2.36
18	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,194	34,085.64	74,783,897	33,437.11	73,361,038	2.27
19	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	3,812	18,393.33	70,115,380	18,775.22	71,571,154	2.22
20	イギリス	株式	SHELL PLC-ADR	エネルギー	8,660	7,482.31	64,796,853	8,001.68	69,294,630	2.15
21	フランス	株式	TOTAL SE-SPON ADR	エネルギー	7,274	7,937.80	57,739,624	8,469.68	61,608,462	1.91
22	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	7,278	8,372.47	60,934,854	8,200.27	59,681,591	1.85
23	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,782	14,753.54	55,797,922	15,132.66	57,231,735	1.77
24	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	13,430	4,023.06	54,029,749	4,232.75	56,845,935	1.76
25	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	2,859	19,419.58	55,520,581	19,716.76	56,370,224	1.75
26	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	12,124	4,388.29	53,203,652	4,214.70	51,099,077	1.58
27	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,965	19,762.58	38,833,489	19,620.94	38,555,152	1.19
28	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,361	22,258.08	30,293,252	20,377.78	27,734,164	0.86
29	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	8,864	2,880.91	25,536,404	3,106.68	27,537,661	0.85
30	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	9,606	2,462.05	23,650,510	2,510.07	24,111,744	0.75

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	92.92
投資信託受益証券	外国	─	6.07
合計			98.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/12-2022/11/11)

開示資料

決算