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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

【提出】: 2021/08/11 9:10
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	2,013,205,791	1.1389	2,292,840,076	1.1574	2,330,084,382	98.56

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	614,263,407	1.1389	699,584,595	1.1574	710,948,467	97.36

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.36
合計	97.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>

								(2021年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	67,401	2,221.54	149,734,179	4,265.27	287,483,706	9.45
2	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	23,418	5,652.64	132,373,524	9,318.62	218,223,537	7.18
3	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	170,957	855.03	146,173,432	1,197.48	204,717,862	6.73
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	60,189	2,194.10	132,060,830	2,891.07	174,011,118	5.72
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	29,127	3,638.54	105,979,871	5,788.74	168,608,700	5.54
6	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	27,335	4,681.26	127,962,351	5,604.34	153,194,787	5.04
7	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	43,033	2,836.90	122,080,507	3,546.13	152,600,634	5.02
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	35,651	3,337.80	118,995,965	4,223.56	150,574,309	4.95
9	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	68,336	1,414.80	96,682,210	2,012.99	137,560,259	4.52
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,606	9,722.54	103,117,268	11,391.99	120,823,450	3.97
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	16,839	5,678.98	95,628,384	6,406.69	107,882,273	3.55
12	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	25,790	2,963.52	76,429,181	3,769.15	97,206,595	3.20
13	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	47,431	1,425.78	67,626,285	2,044.82	96,988,275	3.19
14	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	18,447	2,388.37	44,058,402	3,799.89	70,096,593	2.31
15	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	10,326	4,170.88	43,068,507	6,783.16	70,042,993	2.30
16	フランス	株式	TOTAL SE-SPON ADR	エネルギー	12,867	4,376.13	56,307,680	5,124.69	65,939,443	2.17
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	10,665	4,581.38	48,860,443	6,118.02	65,248,709	2.15
18	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	7,133	5,564.83	39,693,946	8,824.70	62,946,613	2.07
19	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	14,388	3,535.36	50,866,898	4,237.83	60,973,950	2.01
20	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	20,557	1,948.24	40,049,970	2,795.58	57,468,886	1.89
21	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	6,062	6,531.81	39,595,878	9,243.98	56,037,050	1.84
22	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	3,339	11,031.97	36,835,773	16,704.37	55,775,906	1.83
23	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	19,315	1,735.30	33,517,428	2,535.45	48,972,333	1.61
24	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	6,308	5,693.25	35,913,029	7,514.16	47,399,382	1.56
25	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	17,394	1,907.91	33,186,327	2,720.66	47,323,292	1.56
26	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	19,178	1,801.67	34,552,435	2,167.63	41,570,898	1.37
27	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	4,311	6,666.82	28,740,672	9,200.08	39,661,559	1.30
28	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	23,108	728.80	16,841,258	1,053.69	24,348,807	0.80
29	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	14,573	788.07	11,484,643	1,329.19	19,370,338	0.64
30	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,028	5,340.92	10,831,389	8,788.48	17,823,044	0.59

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	89.61
		素材	0.41
		食品・飲料・タバコ	1.56
		公益事業	1.44
投資信託受益証券	外国	─	6.39
合計			99.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

開示資料

決算