有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

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【提出】: 2022/02/10 9:30
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	1,671,524,961	1.3583	2,270,432,355	1.3078	2,186,020,343	98.65

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	521,688,886	1.3583	708,610,014	1.3078	682,264,725	97.61

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.61
合計	97.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	42,129	6,238.00	262,801,085	6,139.02	258,631,161	9.02
2	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	19,981	11,899.20	237,758,001	12,127.88	242,327,210	8.45
3	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	26,157	7,151.58	187,063,936	7,106.07	185,873,583	6.48
4	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	143,875	1,296.97	186,602,710	1,191.17	171,379,857	5.98
5	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	51,350	3,202.62	164,454,820	3,186.69	163,636,927	5.71
6	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	36,754	3,728.39	137,033,254	3,440.97	126,469,522	4.41
7	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	28,634	4,801.09	137,474,526	4,347.15	124,476,342	4.34
8	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	22,568	5,695.32	128,532,121	5,446.16	122,909,162	4.29
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	8,939	12,986.84	116,089,412	13,066.48	116,801,305	4.07
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,778	7,302.89	107,922,202	7,007.09	103,550,840	3.61
11	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	54,976	1,899.95	104,452,145	1,821.45	100,136,458	3.49
12	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	43,833	2,185.52	95,797,973	2,017.14	88,417,390	3.08
13	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	―	23,776	3,948.95	93,890,394	3,695.24	87,858,254	3.06
14	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	15,994	4,827.26	77,207,214	4,764.68	76,206,413	2.66
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	9,117	8,305.21	75,718,600	8,208.50	74,836,945	2.61
16	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	8,824	7,454.21	65,775,952	7,028.71	62,021,342	2.16
17	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,910	20,737.99	60,347,568	20,860.86	60,705,124	2.12
18	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	12,296	5,057.07	62,181,813	4,829.53	59,383,981	2.07
19	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	10,943	5,505.33	60,244,830	5,396.11	59,049,644	2.06
20	フランス	株式	TOTAL SE-SPON ADR	エネルギー	10,994	5,702.15	62,689,463	5,290.30	58,161,613	2.03
21	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	20,192	2,867.00	57,890,545	2,783.95	56,213,557	1.96
22	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	6,099	8,744.36	53,331,865	7,755.70	47,302,020	1.65
23	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	16,506	2,944.36	48,599,732	2,849.93	47,041,085	1.64
24	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	5,185	8,820.58	45,734,749	7,947.97	41,210,236	1.44
25	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,014	8,893.40	44,591,512	8,057.19	40,398,758	1.41
26	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	14,839	2,716.18	40,305,422	2,569.79	38,133,194	1.33
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	16,346	2,117.24	34,608,522	2,106.53	34,433,437	1.20
28	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,881	9,306.38	36,118,084	8,654.48	33,588,052	1.17
29	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,253	12,191.59	27,467,659	12,506.73	28,177,676	0.98
30	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	12,771	1,888.58	24,119,080	1,803.25	23,029,363	0.80

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	90.47
		食品・飲料・タバコ	1.41
		公益事業	1.36
投資信託受益証券	外国	─	6.15
合計			99.38

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

開示資料

決算