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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	4,644,262,792	1.1245	5,222,473,510	1.0901	5,062,710,869	99.08

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・マザーファンド	2,329,814,515	1.1245	2,619,876,423	1.0901	2,539,730,802	98.63

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2018年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	330,247	2,899.10	957,420,118	2,900.29	957,813,128	8.67
2	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	176,168	5,922.52	1,043,359,011	5,129.97	903,738,088	8.18
3	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	205,646	3,876.35	797,157,846	3,785.81	778,537,588	7.05
4	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	313,234	2,563.28	802,908,734	2,475.91	775,540,884	7.02
5	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	165,695	4,500.22	745,663,986	4,643.19	769,353,765	6.96
6	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	102,918	7,188.01	739,776,404	6,995.42	719,955,202	6.52
7	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	174,183	3,739.18	651,302,503	3,753.58	653,811,149	5.92
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	83,328	7,258.67	604,850,945	6,960.24	579,983,695	5.25
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	エネルギー	83,856	7,122.51	597,265,357	6,876.28	576,617,503	5.22
10	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	65,767	7,664.20	504,051,582	7,364.20	484,321,539	4.38
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	33,406	13,543.77	452,443,488	13,485.90	450,510,293	4.08
12	アメリカ	投資信託受益証券	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	―	157,518	2,974.04	468,466,203	2,814.05	443,264,473	4.01
13	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	211,759	1,991.12	421,638,610	1,914.23	405,357,315	3.67
14	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES MIDSTREAM M	エネルギー	200,639	1,726.09	346,322,058	1,697.51	340,586,950	3.08
15	フランス	株式	TOTAL SA-SPON ADR	エネルギー	51,915	6,561.97	340,664,678	6,278.29	325,937,690	2.95
16	バミューダ	株式	GOLAR LNG LTD	エネルギー	87,176	3,306.51	288,248,821	3,062.55	266,981,321	2.42
17	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	112,553	1,962.95	220,936,091	1,844.21	207,572,246	1.88
18	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	75,463	2,598.47	196,088,825	2,447.28	184,679,317	1.67
19	アメリカ	株式	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	エネルギー	58,142	2,423.98	140,935,056	2,609.80	151,739,573	1.37
20	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	14,757	10,064.78	148,526,091	9,017.46	133,070,670	1.20
21	アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	71,344	2,163.87	154,379,348	1,847.29	131,793,172	1.19
22	アメリカ	投資信託受益証券	KAYNE ANDERSON MLP/MIDSTREAM	―	59,497	1,932.39	114,971,652	1,823.46	108,490,572	0.98
23	カナダ	株式	PINNACLE RENEWABLE HOLDINGS	エネルギー	98,036	1,311.19	128,544,509	1,029.31	100,909,533	0.91
24	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU	―	36,133	2,836.75	102,500,288	2,564.42	92,660,260	0.84
25	マーシャル諸島	株式	GOLAR LNG PARTNERS LP	エネルギー	57,612	1,640.77	94,528,399	1,422.91	81,976,910	0.74
26	アメリカ	投資信託受益証券	TORTOISE MLP FUND INC	―	47,673	1,694.10	80,763,168	1,544.32	73,622,687	0.67
27	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM	―	57,768	1,183.49	68,367,972	1,048.46	60,567,599	0.55

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
28	アメリカ	投資信託受益証券	CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	―	41,551	1,509.15	62,706,733	1,340.08	55,681,693	0.50
29	マーシャル諸島	株式	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	エネルギー	158,276	321.12	50,825,605	270.05	42,743,795	0.39
30	アメリカ	投資信託受益証券	NEUBERGER BERMAN MLP INCOME	―	48,816	897.54	43,814,689	849.89	41,488,245	0.38

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	90.73
投資信託受益証券	外国	─	8.29
合計			99.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

開示資料

決算